Delphi Nordic A
AKTIEFOND
Placeringsinriktning
Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Nyckeltal
Etablerade: 18.03.1991
SFDR kategori: Artikkel 8
Löpande kostnader 2023: 1.5 %
Referensindex: VINX Nordic Benchmark
Fondens förvaltare
Portföljförvaltare
FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 01.01.2020
Portföljförvaltare
FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 01.11.2021
Fondens utveckling
Senast uppdaterad: 18.04.2024
* Årlig avkastning i genomsnitt
Investeringar
- Novo-Nordisk B: 8.76 %
- Atlas Copco AB: 6.46 %
- Volvo B: 5.59 %
- Pandora AS: 5.05 %
- Hexagon B SEK: 4.3 %
- Swedbank AB (A shs): 4.3 %
- Nordea Bank Abp: 3.71 %
- Investor AB-B: 3.6 %
- ABB (SEK): 3.56 %
- Danske Bank A/S: 3.44 %
Senast uppdaterad: 31.03.2024
Sektorfördelning
- Industrials 26.34 %
- Financials 20.1 %
- Health Care 15.83 %
- Consumer Discretionary 8.77 %
- Information Technology 6.69 %
- Consumer Staples 5.31 %
- Real Estate 4.99 %
- Energy 4.47 %
- Materials 4.12 %
- Cash 3.38 %
Senast uppdaterad: 31.03.2024
Landfördelning
- SWE: 43.98 %
- DNK: 26.95 %
- NOR: 13.19 %
- FIN: 6.1 %
- CHE: 3.56 %
- Cash: 3.38 %
- SGP: 2.85 %
Senast uppdaterad: 31.03.2024
Huvudfördelning
- OTHER: 100 %
- CASH: 2.14 %
Senast uppdaterad: 31.03.2024
Hållbarhetskriterier
- Följer Storebrand-standarden
- Följer NBIM:s undantagslista
- Utesluter spel
- Utesluter alkohol
- Utesluter vapen
- Utesluter pornografi
- Flera lösningsföretag
- Fossilfri
- Optimerad för höga hållbarhetsscore
- Optimerad för låg kolintensitet
- Utesluter statsobligationer i strid med internationella normer
- Uppfyller kriterier för gröna obligationer
Hållbarhetsscore
Fond
Index
Storebrands hållbarhetsscore mäter både risk och möjligheter relaterade till hållbarhet. Poängen sträcker sig från 1–10 och baseras på hållbarhetsscore för företagen i fonden. 10 är bäst och innebär att en hög andel av portföljbolagen presterar bra på hållbarhetsindikatorerna som scoren är baserad på.
Koldioxidavtryck
Fond
Index
Ett koldioxidavtryck innebär att en portfölj har låg exponering mot kolintensiva företag. Koldioxidavtrycket mäter portföljföretagens utsläpp i koldioxidekvivalenter i förhållande till försäljningsintäkterna. Synligheten till detta är en del av Storebrands skyldigheter till «Montréal Carbon Pledge» och PDC.